FONDS TRANSPARENT
In ihrer heutigen Kolumne berichtet Ihnen Sabine Knee von der bevorstehenden Ausschüttung von 2,25 Euro je Fondsanteil für das Jahr 2017, die die KFM Deutsche Mittelstand AG dem Management des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS vorgeschlagen hat. Mit dieser Ausschüttung unterstreicht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seine anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik. Nach Ausschüttungen von 2,10 Euro für das Jahr 2014 und 2,29 Euro für das Jahr 2015 sowie 2,17 Euro für 2016 bedeutet eine Ausschüttung von 2,25 Euro für das Jahr 2017 das vierte Jahr in Folge eine Ausschüttungs-Rendite von über 4% bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn.
Für 2018 soll die Ausschüttungs-Rendite wiederum über 4% betragen
Für das Jahr 2018 plant die Fondsinitiatorin KFM Deutsche Mittelstand AG mit einer Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil. Bezogen auf den Anteilspreis von 52,72 Euro zu Jahresbeginn 2018 bedeutet dies eine neuerliche Ausschüttungs-Rendite von über 4%.
Wirtschaftsjahr | Anteilspreis zu Jahresbeginn | Tag der Ausschüttung | Brutto-ausschüttung | Rendite** |
2014 | 50,53 Euro | 24.02.2015 | 2,10 Euro | 4,16% |
2015 | 50,57 Euro | 24.03.2016 | 2,29 Euro | 4,53% |
2016 | 51,90 Euro | 24.03.2017 | 2,17 Euro | 4,18% |
2017 | 49,65 Euro | 26.03.2018* | 2,25 Euro* | 4,53%* |
2018 | 52,72 Euro | 25.03.2019* | 2,20 Euro* | 4,17%* |
* geplant **bezogen auf den Kurs am Jahresanfang
Erfolgreiche Entwicklung setzt sich 2018 fort
In das Jahr 2018 ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erfolgreich gestartet. Das Fondsvolumen stieg seit Jahresbeginn um 3,46 Mio. Euro auf aktuell 66,64 Mio. Euro. Der NAV (innere Wert) je Fondsanteil entwickelte sich auf 52,53 Euro. Der ordentliche Nettoertrag beträgt je Anteilsschein 0,30 Euro.
Änderungen im Portfolio
Im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS gab es seit dem letzten KFM-Telegramm einen Tausch von zwei Anleihen eines Emittenten sowie zwei Zinszahlungen.
Tausch bei Metalcorp-Anleihen
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 7,00%-Anleihe der Metalcorp Group B.V mit Laufzeit bis Oktober 2022 (WKN A19MDV) verkauft und im Gegenzug die bereits im Portfolio befindliche 7,00%-Anleihe der Metalcorp Group B.V. mit Laufzeit bis Juni 2022 (WKN A19JEV) aufgestockt. Mehr dazu erfahren Sie in der Pressemitteilung von 22.02.2018.
Zinszahlungen
Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 4,00%-Anleihe der Louise Dreyfus Company B.V. (A19CWC) und der 7,50%-Anleihe der Neue ZWL GmbH (A13SAD).
Durchschnittlicher Zinskupon 6,09% p.a.
Derzeit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 52 verschiedenen Wertpapieren investiert. Diese verfügen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung inklusive Liquidität im Gesamtportfolio über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,09% p.a.
Mit dieser breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen ist damit auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
Modified Duration
Die Modified Duration beträgt aktuell 2,54%.
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im <link der-fonds fondsstruktur.html internal-link>Kernportfolio (Stand 22.02.2018)
Anleihe | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche | letztes veröffentlichtes KFM-Barometer | |
<link investments-des-fonds agri-resources.html>Agri Resources 16/21 | A183JV | 8,000% | 17.06.21 | Agrarrohstoffe | 01.08.2017 | |
BayWa 17 | A2GSM1 | 4,250% | unbefr. | Agrardienstleister | 07.11.2017 | |
<link investments-des-fonds beno-holding-wa.html>Beno Holding WA 14/21 | A11QP9 | 5,000% | 14.04.21 | Immobilien | 03.05.2017 | |
<link investments-des-fonds bioenergie-taufkirchen.html>BioEnergie Taufkirchen 13/20 | A1TNHC | 6,500% | 30.07.20 | Erneuerb. Energien | 09.08.2017 | |
Capital Stage 17 | A19NPE | 5,250% | unbefr. | Erneuerb. Energien | 21.09.2017 | |
<link investments-des-fonds constantin-medien-ag.html>Constantin Medien 13/18 | A1R07C | 7,000% | 23.04.18 | Medien | 02.08.2017 | |
<link investments-des-fonds deutsche-rohstoff-1621.html>Deutsche Rohstoff 16/21 | A2AA05 | 5,625% | 20.07.21 | Rohstoffe | 24.05.2017 | |
<link investments-des-fonds eterna-17-22.html>eterna Mode 17/22 | A2E4XE | 7,750% | 03.03.22 | Mode | 08.11.2017 | |
Euroboden 17/22 | A2GSL6 | 6,000% | 10.11.22 | Immobilien | 10.10.2017 | |
<link investments-des-fonds ferratum-bank-16-20.html internal-link>Ferratum Bank 16/20 | A189MG | 6,25%* | 15.03.20 | Bank | 16.10.2017 | |
<link investments-des-fonds ferratum-capital.html internal-link>Ferratum Capital 13/18 | A1X3VZ | 8,000% | 21.10.18 | Fintech | 21.03.2017 | |
<link investments-des-fonds gewa-5-to-1.html internal-link>GEWA 14/18 | A1YC7Y | 6,500% | 24.03.18 | Immobilien | KFM-Sonder-Telegramm | |
GK Software WA 17/22 | A2GSM7 | 3,000% | 26.10.22 | Software | 13.11.2017 | |
<link investments-des-fonds golfino-ag.html>GOLFINO 16/23 | A2BPVE | 8,000% | 18.11.23 | Mode | 15.11.2017 | |
HanseYachts 14/19 | A11QHZ | 8,000% | 03.06.19 | Sportboothersteller | 14.12.2017 | |
Homann Holzwerkst. 17/22 | A2E4NW | 5,250% | 14.06.22 | Holzwerkstoffe | 12.10.2017 | |
<link investments-des-fonds hoermann-1621.html>Hörmann Industries 16/21 | A2AAZG | 4,500% | 21.11.21 | Automotive | 27.07.2017 | |
Hylea Group 17/22 | A19S80 | 7,250% | 01.12.22 | Agrarrohstoffe | 23.01.2018 | |
Insofinance 17/24 | A2GSD3 | 7,000% | 30.09.24 | Immobilien | 18.09.2017 | |
<link investments-des-fonds ipsak.html internal-link>IPSAK 12/19 | A1RFBP | 6,750% | 06.12.19 | Immobilien | 06.04.2017 | |
<link investments-des-fonds katjes.html>Katjes International 15/20 | A161F9 | 5,500% | 15.05.20 | Beteiligungen | 17.05.2017 | |
<link investments-des-fonds lang-cie.html internal-link>Lang & Cie. 15/18 | A161YX | 6,875% | 25.08.18 | Immobilien | 03.07.2017 | |
Metalcorp 17/22 | A19JEV | 7,000% | 06.06.22 | Rohstoffhandel | 20.07.2017 | |
Nordex 18/23 | A2GSSM | 6,500% | 01.02.23 | Windenergie | NEU! | Barometer folgt |
NZWL 14/19 | A1YC1F | 7,500% | 04.03.19 | Automotive | 24.08.2017 | |
<link investments-des-fonds nzwl-1521.html internal-link>NZWL 15/21 | A13SAD | 7,500% | 17.02.21 | Automotive | 24.08.2017 | |
NZWL 17/23 | A2GSNF | 7,250% | 08.12.23 | Automotive | 06.11.2017 | |
<link investments-des-fonds pcc-1419.html internal-link>PCC 14/21 | A13SH3 | 6,750% | 01.10.21 | Chemie | 26.10.2017 | |
<link investments-des-fonds pcc-1318.html internal-link>PCC 13/18 | A1YCSY | 7,000% | 01.10.18 | Chemie | 26.10.2017 | |
PCC 18/23 | A2G867 | 4,000% | 01.01.23 | Chemie | 26.10.2017 | |
<link investments-des-fonds porr-ag-14unendlich.html internal-link>PORR 14 | A1ZQ01 | 6,750% | unbefr. | Baugewerbe | 28.08.2017 | |
<link investments-des-fonds porr-ag-17unendlich.html>PORR 17 | A19CTJ | 5,500% | unbefr. | Baugewerbe | 28.08.2017 | |
<link investments-des-fonds publity-ag.html>publity WA 15/20 | A169GM | 3,500% | 17.11.20 | Immobilien | 10.07.2017 | |
Raffinerie Heide 17/22 | A2G87H | 6,375% | 01.12.22 | Erdölraffinerie | 07.12.2017 | |
REA 15/20 | A1683U | 3,750% | 30.12.20 | Immobilien | 17.01.2017 | |
REA 18/25 | A2G9G8 | 3,750% | 31.01.25 | Immobilien | NEU! | Barometer folgt |
<link investments-des-fonds schmolz-bickenbach-1722.html>SCHMOLZ + BICKENBACH 17/22 | A19FW9 | 5,625% | 15.07.22 | Metallverarbeitung | 24.04.2017 | |
<link investments-des-fonds senivita-social-estate-ag.html internal-link>SeniVita Social Estate WA 15/20 | A13SHL | 6,500% | 12.05.20 | Pflege-Immobilien | 07.09.2017 | |
<link investments-des-fonds stern-immobilien.html internal-link>Stern Immobilien 13/18 | A1TM8Z | 6,250% | 23.05.18 | Immobilien | 19.06.2017 | |
<link investments-des-fonds ubm-development-ag-1520.html>UBM Development 15/20 | A18UQM | 4,250% | 09.12.20 | Immobilien | 06.09.2017 | |
UBM Development 17/22 | A19NSP | 3,250% | 11.10.22 | Immobilien | 19.10.2017 | |
VEDES 17/22 | A2GSTP | 5,000% | 17.11.22 | Spielwaren | 28.11.2017 | |
* 3-Monats-Euribor + 625 Basispunkte (floor at 0%) |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im <link der-fonds internal-link>Liquiditätsportfolio (Stand 22.02.2018)
Anleihe | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
<link investments-des-fonds>4finance 16/21 | A181ZP | 11,250% | 23.05.21 | Fintech |
<link investments-des-fonds hp-pelzer-1724.html>Adler Pelzer 17/24 | A2DAJ8 | 4,125% | 01.04.24 | Automotive |
AT&S 17 | A19SRQ | 4,750% | unbefr. | Halbleiterindustrie |
ATF Netherlands 16 | A1891P | 3,750% | unbefr. | Immobilien |
<link investments-des-fonds dea-finance-1622.html>DEA Finance 16/22 | A187A8 | 7,500% | 15.10.22 | Rohstoffe |
<link investments-des-fonds grenke-ag.html>GRENKE 15 | A161ZB | 8,250% | unbefr. | Leasing |
GRENKE 17 | A2GSE4 | 7,000% | unbefr. | Leasing |
<link investments-des-fonds louis-dreyfus-1722.html>Louis Dreyfus 17/22 | A19CWC | 4,000% | 07.02.22 | Agrarrohstoffe |
<link investments-des-fonds senvion-1722.html>Senvion 17/22 | A2E4E2 | 3,875% | 25.10.22 | Maschinenbau |
<link investments-des-fonds vtg-finance-sa.html internal-link>VTG Finance 14/49 | A1ZVCJ | 5,000% | 29.01.49 | Güterwaggons |