Fonds transparent
Auch im April konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS den ausschüttungsfähigen Zwischengewinn deutlich auf 0,83 Euro je Fondsanteil steigern und liegt damit über Plan sowie über dem Vergleichswert des Vorjahres. Per Ende April 2015 lag der Zwischengewinn je Fondsanteil bei 0,78 Euro.
Grundlagen für Ausschüttungen der kommenden Jahre gelegt
Nach den attraktiven Ausschüttungen für die Jahre 2014 mit 2,10 Euro je Fondsanteil und 2015 mit 2,29 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS somit auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung zu erwirtschaften.
Wirtschaftsjahr | Kurs zu Jahresbeginn | Tag der Ausschüttung | Brutto-ausschüttung | Rendite** |
2014 | 50,53 Euro | 24.02.2015 | 2,10 Euro | 4,16% |
2015 | 50,57 Euro | 24.03.2016 | 2,29 Euro | 4,53% |
2016 | 51,90 Euro | 24.03.2017* | 2,29 Euro* | 4,41%* |
* geplant **bezogen auf den Kurs am Jahresanfang
Derzeit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 44 verschiedenen Wertpapieren investiert. Die 43 Anleihen verfügen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung inklusive Liquidität im Gesamtportfolio über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,44% p.a. und weisen im Schnitt eine Laufzeit von über sechs Jahren auf. Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Vergütung von 7%.
Mit dieser breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen ist damit nicht nur für 2016, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
MITEC kündigt Anleihe vorzeitig - Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS verbucht deutlichen Gewinn
Bereits im KFM-Barometer vom 13. Januar 2016 wies die KFM Deutsche Mittelstand AG darauf hin, dass bei der 7,75%-Anleihe der MITEC Automotive AG (A1K0NJ) eine vorzeitige Kündigung der Anleihe zu 101% recht wahrscheinlich ist. MITEC meldete die vorzeitige Kündigung ihrer Anleihe am 30. März und zahlte die Anleihe gestern zum Kurs von 101% zurück.
In den vergangenen Monaten hatte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Bestand an der MITEC-Anleihe immer wieder zu Kursen teilweise deutlich unter pari aufgestockt, so dass er nun mit der vorzeitigen Rückzahlung zu 101% einen signifikanten Kursgewinn verbuchen konnte. Daneben vereinnahmte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS gestern auch die bis dahin aufgelaufenen Zinsen. Auch die Anleihe der MITEC Automotive AG hat dazu beigetragen, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS so erfolgreich in das Jahr 2016 gestartet ist.
Renditepotenzial durch neun Aufstockungen weiter optimiert
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat seine Bestände bei neun Anleihen aufgestockt. Bei der
- 4,000%-Anleihe der Louis Dreyfus Commodities S.A. (A1ZAP9)
- 5,000%-Anleihe der VTG AG (A1ZVCJ)
- 6,250%-Anleihe der Hörmann Finance GmbH (A1YCRD)
- 6,875%-Anleihe der Lang & Cie. AG (A161YX)
- 7,750%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG (A1X3QY)
- 7,875%-Anleihe der Pfleiderer GmbH (A12T17)
- 8,000%-Anleihe der ALBA Group plc & Co. KG (A1KQ17)
- 8,000%-Anleihe der eterna Mode Holding GmbH (A1REXA)
- 8,750%-Anleihe der Kirk Beauty One GmbH ("Douglas-Anleihe", A161WQ)
wurde jeweils der Bestand erhöht.
Zinszahlungen
Seit dem letzten KFM-Telegramm am 21.04.2016 erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS Zinsen von der 3,50%-Anleihe der Bertelsmann SE (A14KAQ) und der 2,75%-Anleihe der ZF NA Capital Inc (ZF Friedrichshafen AG, A14J7G)
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 04.05.2016)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche | letztes veröffentlichtes KFM-Barometer | |
Alfmeier Group 13/18 | A1X3MA | 7,500% | 29.10.18 | Automotive | 31.07.2015 | |
Bastei Lübbe 11/16 | A1K016 | 6,750% | 26.10.16 | Verlagswesen | 18.01.2016 | |
DEMIRE 14/19 | A12T13 | 7,500% | 16.09.19 | Immobilien | 08.02.2016 | |
DEWB 14/19 | A11QF7 | 6,000% | 11.04.19 | Beteiligungen | 07.09.2015 | |
eterna Mode 12/17 | A1REXA | 8,000% | 09.10.17 | Mode | 16.02.2016 | |
Ferratum Bank 15/17 | A1Z4JU | 4,900% | 21.01.17 | Bank | 08.10.2015 | |
Ferratum Capital 13/18 | A1X3VZ | 8,000% | 21.10.18 | Mikrokredite | 16.07.2015 | |
GEWA 14/18 | A1YC7Y | 6,500% | 24.03.18 | Immobilien | 11.06.2015 | |
Hörmann Finance 13/18 | A1YCRD | 6,250% | 05.12.18 | Automotive | 27.01.2016 | |
IPSAK 12/19 | A1RFBP | 6,750% | 06.12.19 | Immobilien | 23.07.2015 | |
KSW Immobilien 14/19 | A12UAA | 6,500% | 07.10.19 | Immobilien | 16.03.2016 | |
KTG-Energie 12/18 | A1ML25 | 7,250% | 28.09.18 | Bioenergie | 28.05.2016 | |
Lang & Cie. 15/18 | A161YX | 6,875% | 25.08.18 | Immobilien | 09.09.2015 | |
Metalcorp 13/18 | A1HLTD | 8,750% | 27.06.18 | Rohstoffhandel | 04.02.2016 | |
MS Spaichingen 11/16 | A1KQZL | 7,250% | 15.07.16 | Maschinenbau | 25.01.2016 | |
NZWL 14/19 | A1YC1F | 7,500% | 04.03.19 | Automotive | 17.02.2016 | |
NZWL 15/21 | A13SAD | 7,500% | 17.02.21 | Automotive | 17.02.2016 | |
paragon 13/18 | A1TND9 | 7,250% | 02.07.18 | Automotive | 26.01.2016 | |
PCC 13/18 | A1YCSY | 7,000% | 01.10.18 | Chemie | 26.11.2015 | |
PCC 14/21 | A13SH3 | 6,750% | 01.10.21 | Chemie | 26.11.2015 | |
Pfleiderer 14/19 | A12T17 | 7,875% | 01.08.19 | Holzwerkstoffe | 21.10.2015 | |
PORR 14 | A19Y36 | 6,750% | unbefr. | Baugewerbe | 04.05.2016 | |
publity WA 15/20 | A169GM | 3,500% | 17.11.20 | Immobilien | 19.04.2016 | |
SeniVita Social Estate WA 15/20 | A13SHL | 6,500% | 12.05.20 | Pflegeimmobilien | 01.09.2015 | |
SeniVita Sozial GS 14 | A1XFUZ | 8,00%* | unbefr. | Altenpflege | 01.02.2016 | |
SNP AG 15/20 | A14J6N | 6,250% | 09.03.20 | IT-Dienstleistungen | 02.11.2015 | |
Stern Immobilien 13/18 | A1TM8Z | 6,250% | 23.05.18 | Immobilien | 12.10.2015 | |
UBM Development 14/19 | A1ZKZE | 4,875% | 09.07.19 | Immobilien | 21.01.2016 | |
UBM Development 15/20 | A18UQM | 4,250% | 09.12.20 | Immobilien | 21.01.2016 | |
* Nachzahlbare Grundvergütung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 04.05.2016)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
ALBA Group 11/18 | A1KQ17 | 8,000% | 15.05.18 | Recycling |
Bertelsmann 15/75 | A14KAQ | 3,500% | 23.04.75 | Medien |
DIC Asset 13/18 | A1TNJ2 | 5,750% | 09.07.18 | Immobilien |
DIC Asset 14/19 | A12T64 | 4,625% | 08.09.19 | Immobilien |
Douglas (Kirk Beauty) 15/23 | A161WQ | 8,750% | 15.07.23 | Einzelhandel |
Franz Haniel 10/17 | 601960 | 5,875% | 01.02.17 | Beteiligungen |
Grenkeleasing 15 | A161ZB | 8,250% | unbefr. | Leasing |
Hapag Lloyd 13/18 | A1X3QY | 7,750% | 01.10.18 | Schifffahrt |
Hapag-Lloyd 14/19 | A13SNX | 7,500% | 15.10.19 | Schifffahrt |
Louis Dreyfus 13/20 | A1ZAP9 | 4,000% | 04.12.20 | Agrarrohstoffe |
Schaeffler Finance 15/25 | A1ZZMN | 3,250% | 15.05.25 | Automotive |
ThyssenKrupp 14/19 | A1R041 | 3,125% | 25.10.19 | Anlagenbau |
ThyssenKrupp 15/25 | A14J58 | 2,500% | 25.02.25 | Anlagenbau |
VTG Finance 15/49 | A1ZVCJ | 5,000% | 29.01.49 | Güterwaggons |
ZF NA Capital 15/23 | A14J7G | 2,750% | 27.04.23 | Automotive |