Fonds transparent
2,29 Euro schüttet der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern am 24.03.2016 für das Jahr 2015 aus. Nach der Ausschüttung von 2,10 Euro für das Jahr 2014 unterstreicht die deutliche Anhebung der Ausschüttung auf 2,29 Euro die anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Sie belegt auch die Qualität des exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS genutzten Analyseverfahrens KFM-Scoring.
Derzeit beträgt der gewichtete durchschnittliche Zinskupon der Anleihen im Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS 6,66% p.a. Mit einer breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, mit unterschiedlichen Laufzeiten und unterschiedlichen Zinskupons ist damit nicht nur für 2016, sondern auch für die nächsten Jahre die Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
*) Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern je Fondsanteil 2,10 Euro aus. Deshalb wurde in dem obigen Schaubild bis einschließlich 23.02.2015 der Ausschüttungsbetrag von 2,10 Euro je Fondsanteil aus dem ausschüttungsfähigen Zwischengewinn herausgerechnet.
Die Performance des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS im Jahr 2015 beträgt 6,99%
Im Jahr 2015 entwickelte sich der ausschüttungsfähige Zwischengewinn sehr erfreulich, wie das obige Schaubild zeigt. Und auch im Januar 2016 steigt der Zwischengewinn weiter - aktuell beträgt er je Fondsanteil 2,44 Euro. Verantwortlich für diese Wertsteigerung ist die sorgfältige Auswahl der Wertpapiere anhand des exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS genutzten Analyseverfahrens KFM-Scoring.
Zwei Anleihen neu im Portfolio
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat seit dem letzten KFM-Telegramm zwei Anleihen neu in das Portfolio aufgenommen. Für beide neu in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommenen Anleihen hat das Analyseverfahren KFM-Scoring ein Kaufsignal generiert, nachdem der Kurs jeweils deutlich zurückgekommen war und die Anleihen damit auch aus Renditegesichtspunkten attraktiv wurden.
Neu in das Portfolio aufgenommen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 7,50%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG. Die Anleihe mit der WKN A13SNX verfügt über eine Laufzeit bis 2019. Hapag-Lloyd ist eine weltweit führende Linienreederei mit 9.500 Mitarbeitern an mehr als 350 Standorten in 117 Ländern. Von Hapag-Lloyd hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bereits die 7,75%-Anleihe mit Laufzeit bis 2018 im Portfolio.
Außerdem kaufte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 8,00%-Anleihe der eterna Mode Holding GmbH (A1REXA) mit Laufzeit bis 2017. Die eterna Mode Holding GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Hemden und Blusen mit einer besonderen Kompetenz bei bügelfreien Stoffen.
Zwei Positionen wurden aufgestockt
Bei zwei Positionen im Portfolio nutzte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bei den Kurskapriolen am Markt für Mittelstandsanleihen in den vergangenen Tagen günstige Kaufgelegenheiten, um den Bestand zu erhöhen. Aufgestockt wurde die 7,75%-Anleihe der MITEC Automotive AG (A1K0NJ) und die 6,25%-Anleihe der Hörmann Finance GmbH (A13SNX).
Zinszahlungen bei vier Positionen
Seit dem letzten KFM-Telegramm am 14.01.2016 erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS Zinsen von der 4,875%-Anleihe der SGL Carbon SE (A1X3PA), der 5,0%-Anleihe der VTG Finance S.A., der 7,75%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG (A1X3QY) und der 8,75%-Anleihe der Kirk Beauty One GmbH (A161WQ).
Zinskupon von durchschnittlich 6,66%
Derzeit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 49 verschiedenen Wertpapieren investiert. Die 48 Anleihen verfügen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung inklusive Liquidität im Gesamtportfolio über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,66% und weisen im Schnitt eine Laufzeit von über sechs Jahren auf. Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Vergütung von 7%. Mit dieser breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen ist damit nicht nur für 2016, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
Grundlagen für Ausschüttungen der kommenden Jahre gelegt
Nach der Ausschüttung von 2,10 Euro für das Jahr 2014 und der deutlichen Anhebung der Ausschüttung auf 2,29 Euro je Fondsanteil für das Jahr 2015 ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2016 eine Ausschüttung in ähnlicher Größenordnung zu erwirtschaften.
Wirtschaftsjahr | Tag der Ausschüttung | Bruttoausschüttung |
2014 | 24.02.2015 | 2,10 Euro |
2015 | 24.03.2016 | 2,29 Euro |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 28.01.2016)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
Alfmeier Group 13/18 | A1X3MA | 7,500% | 29.10.18 | Automotive |
Bastei Lübbe 11/16 | A1K016 | 6,750% | 26.10.16 | Verlagswesen |
DEMIRE 14/19 | A12T13 | 7,500% | 16.09.19 | Immobilien |
DEWB 14/19 | A11QF7 | 6,000% | 11.04.19 | Beteiligungen |
eterna Mode 12/17 | A1REXA | 8,000% | 09.10.17 | Mode |
Ferratum Bank 15/17 | A1Z4JU | 4,900% | 21.01.17 | Bank |
Ferratum Capital 13/18 | A1X3VZ | 8,000% | 21.10.18 | Mikrokredite |
GEWA 14/18 | A1YC7Y | 6,500% | 24.03.18 | Immobilien |
HELMA Eigenheimbau 13/18 | A1X3HZ | 5,875% | 19.09.18 | Eigenheimbau |
Hörmann Finance 13/18 | A1YCRD | 6,250% | 05.12.18 | Automotive |
IPSAK 12/19 | A1RFBP | 6,750% | 06.12.19 | Immobilien |
KTG-Energie 12/18 | A1ML25 | 7,250% | 28.09.18 | Bioenergie |
Lang & Cie. 15/18 | A161YX | 6,875% | 25.08.18 | Immobilien |
Metalcorp 13/18 | A1HLTD | 8,750% | 27.06.18 | Rohstoffhandel |
Mitec Automotive 12/17 | A1K0NJ | 7,750% | 30.03.17 | Automotive |
MS Spaichingen 11/16 | A1KQZL | 7,250% | 15.07.16 | Maschinenbau |
NZWL 14/19 | A1YC1F | 7,500% | 04.03.19 | Automotive |
NZWL 15/21 | A13SAD | 7,500% | 17.02.21 | Automotive |
paragon 13/18 | A1TND9 | 7,250% | 02.07.18 | Automotive |
PCC 13/18 | A1YCSY | 7,000% | 01.10.18 | Chemie |
PCC 14/21 | A13SH3 | 6,750% | 01.10.21 | Chemie |
Pfleiderer 14/19 | A12T17 | 7,875% | 01.08.19 | Holzwerkstoffe |
PORR 14 | A19Y36 | 6,750% | unbefr. | Baugewerbe |
publity WA 15/20 | A169GM | 3,500% | 17.11.20 | Immobilien |
SeniVita Social Estate WA 15/20 | A13SHL | 6,500% | 12.05.20 | Pflegeimmobilien |
SeniVita Sozial GS 14 | A1XFUZ | 8,00%* | unbefr. | Altenpflege |
SNP AG 15/20 | A14J6N | 6,250% | 09.03.20 | IT-Dienstleistungen |
Stern Immobilien 13/18 | A1TM8Z | 6,250% | 23.05.18 | Immobilien |
UBM Development 14/19 | A1ZKZE | 4,875% | 09.07.19 | Immobilien |
UBM Development 15/20 | A18UQM | 4,250% | 09.12.20 | Immobilien |
* Nachzahlbare Grundvergütung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 28.01.2016)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
ALBA Group 11/18 | A1KQ17 | 8,000% | 15.05.18 | Recycling |
Bertelsmann 15/75 | A14KAQ | 3,500% | 23.04.75 | Medien |
DIC Asset 13/18 | A1TNJ2 | 5,750% | 09.07.18 | Immobilien |
DIC Asset 14/19 | A12T64 | 4,625% | 08.09.19 | Immobilien |
Douglas (Kirk Beauty) 15/23 | A161WQ | 8,750% | 15.07.23 | Einzelhandel |
Franz Haniel 10/17 | 601960 | 5,875% | 01.02.17 | Beteiligungen |
Grenkeleasing 15 | A161ZB | 8,250% | unbefr. | Leasing |
Hapag Lloyd 13/18 | A1X3QY | 7,750% | 01.10.18 | Schifffahrt |
Hapag-Lloyd 14/19 | A13SNX | 7,500% | 15.10.19 | Schifffahrt |
HeidelbergCement 07/18 | A0TKUU | 5,625% | 04.01.18 | Baustoffe |
KION Group 13/20 | A1HF09 | 6,750% | 15.02.20 | Gabelstapler |
Louis Dreyfus 13/20 | A1ZAP9 | 4,000% | 04.12.20 | Agrarrohstoffe |
Phoenix PIB 13/20 | A1HLB4 | 3,125% | 27.05.20 | Pharmahandel |
Schaeffler Finance 15/25 | A1ZZMN | 3,250% | 15.05.25 | Automotive |
SGL Carbon 13/21 | A1X3PA | 4,875% | 15.01.21 | Carbon-Herstellung |
ThyssenKrupp 14/19 | A1R041 | 3,125% | 25.10.19 | Anlagenbau |
ThyssenKrupp 15/25 | A14J58 | 2,500% | 25.02.25 | Anlagenbau |
VTG Finance 15/49 | A1ZVCJ | 5,000% | 29.01.49 | Güterwaggons |
ZF NA Capital 15/23 | A14J7G | 2,750% | 27.04.23 | Automotive |