Fonds transparent

Inzwischen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS den Zwischengewinn auf 1,90 Euro je Fondsanteil steigern können. Damit liegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS weiter über Plan und konnte bei MSN Finanzen seinen Kategorienplatz 1 bei der Fondsperformance auch nach den ersten zehn Monaten bestätigen.

Ausschüttungsfähiger Zwischengewinn nach zehn Monaten bei 1,90 Euro je Fondsanteil

Aktuell beträgt der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil 1,90 Euro. Damit liegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS über Plan und wird nach aktuellem Stand für das Jahr 2015 eine ähnliche Ausschüttung vornehmen können wie für 2014, als 2,10 Euro je Fondsanteil ausgeschüttet wurden.

Ein Verkauf, eine Reduzierung, ein Kauf, zwei Aufstockungen

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat seit dem letzten KFM-Telegramm am 22.10. die 6,6%-Anleihe der Peach Property Group (WKN A1KQ8K) mit Gewinn verkauft und die 6,75%-Anleihe der Steilmann SE (A14J4G) zur Absicherung von Kursgewinnen leicht reduziert. 

Die 4,00%-Anleihe der Louis Dreyfus S.A. (A1ZAP9) wurde neu in das Portfolio aufgenommen. Das Familienunternehmen Louis Dreyfus Commodities wurde bereits im Jahr 1851 gegründet und ist heute einer der weltweiten Marktführer beim Handel und der Verarbeitung von Agrarrohstoffen.

Aufgestockt wurden die Positionen der 5,00%-Anleihe der VTG AG (A1ZVCJ) und die 8,25%-Anleihe der Grenkeleasing AG (A161ZB).

Vier Zinszahlungen

Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 3,125%-ThyssenKrupp-Anleihe (A1R041), der 6,75%-Bastei Lübbe-Anleihe (A1K016), der 6,75%-Porr-Anleihe (A1ZQ01) und der 7,5%-Alfmeier-Anleihe (A1X3MA).

Zinskupon von durchschnittlich 6,35%

Derzeit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 45 verschiedenen Wertpapieren investiert. Die 44 Anleihen verfügen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung inklusive Liquidität im Gesamtportfolio über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,35% und weisen im Schnitt eine Laufzeit von über sechs Jahren auf. Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Vergütung von 7%. Mit dieser breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen ist damit nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Grundlagen für Ausschüttungen der kommenden Jahre gelegt

Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 mit einer Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach aktuellem Stand auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren zu erwirtschaften.

Wirtschaftsjahr
Tag der Ausschüttung
Bruttoausschüttung
201424.02.20152,10 Euro
201524.03.2016*2,10 Euro*

                                                                                                                                                    *geplant         

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 05.11.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Bastei Lübbe 11/16A1K0166,750%26.10.16Verlagswesen
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
Ferratum Bank 15/17A1Z4JU4,900%21.01.17Bank
Ferratum Capital 13/18A1X3VZ8,000%21.10.18Mikrokredite
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Lang & Cie. 15/18A161YX
6,875%
25.08.18
Immobilien
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
MS Spaichingen 11/16A1KQZL7,250%15.07.16Maschinenbau
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
NZWL 15/21A13SAD7,500%17.02.21Automotive
paragon 13/18A1TND97,250%02.07.18Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
PCC 14/21A13SH36,750%01.10.21Chemie
Pfleiderer 14/19A12T177,875%01.08.19Holzwerkstoffe
PORR 14A19Y366,750%unbefr.Baugewerbe
SeniVita Social Estate WA 15/20A13SHL6,500%12.05.20Pflegeimmobilien
SeniVita Sozial GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
SNP AG 15/20A14J6N6,250%09.03.20IT-Dienstleistungen
Steilmann-Boecker 12/17
A1PGWZ6,750%27.06.17Mode
Steilmann-Boecker 15/17A14J4G7,000%09.03.17Mode
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
UBM Development 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien
* Nachzahlbare Grundvergütung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

 

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 05.11.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Bertelsmann 15/75A14KAQ3,500%23.04.75Medien
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
DIC Asset 14/19A12T644,625%08.09.19Immobilien
Douglas (Kirk Beauty) 15/23A161WQ8,750%15.07.23Einzelhandel
Franz Haniel 10/176019605,875%01.02.17Beteiligungen
Grenkeleasing 15A161ZB8,250%unbefr.Leasing
HeidelbergCement 07/18A0TKUU5,625%04.01.18Baustoffe
Hornbach Baumarkt 13/20A1R02E3,875%15.02.20Einzelhandel
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Louis Dreyfus 13/20A1ZAP94,000%04.12.20Agrarrohstoffe
Phoenix PIB 13/20A1HLB43,125%27.05.20Pharmahandel

Schaeffler Finance 15/25

A1ZZMN3,250%15.05.25Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung
ThyssenKrupp 14/19A1R0413,125%25.10.19Anlagenbau
VTG Finance 15/49A1ZVCJ5,000%29.01.49Güterwaggons
ZF NA Capital 15/23A14J7G2,750%27.04.23Automotive