Fonds transparent
Inzwischen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS den Zwischengewinn auf 1,90 Euro je Fondsanteil steigern können. Damit liegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS weiter über Plan und konnte bei MSN Finanzen seinen Kategorienplatz 1 bei der Fondsperformance auch nach den ersten zehn Monaten bestätigen.
Ausschüttungsfähiger Zwischengewinn nach zehn Monaten bei 1,90 Euro je Fondsanteil
Aktuell beträgt der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil 1,90 Euro. Damit liegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS über Plan und wird nach aktuellem Stand für das Jahr 2015 eine ähnliche Ausschüttung vornehmen können wie für 2014, als 2,10 Euro je Fondsanteil ausgeschüttet wurden.
Ein Verkauf, eine Reduzierung, ein Kauf, zwei Aufstockungen
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat seit dem letzten KFM-Telegramm am 22.10. die 6,6%-Anleihe der Peach Property Group (WKN A1KQ8K) mit Gewinn verkauft und die 6,75%-Anleihe der Steilmann SE (A14J4G) zur Absicherung von Kursgewinnen leicht reduziert.
Die 4,00%-Anleihe der Louis Dreyfus S.A. (A1ZAP9) wurde neu in das Portfolio aufgenommen. Das Familienunternehmen Louis Dreyfus Commodities wurde bereits im Jahr 1851 gegründet und ist heute einer der weltweiten Marktführer beim Handel und der Verarbeitung von Agrarrohstoffen.
Aufgestockt wurden die Positionen der 5,00%-Anleihe der VTG AG (A1ZVCJ) und die 8,25%-Anleihe der Grenkeleasing AG (A161ZB).
Vier Zinszahlungen
Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 3,125%-ThyssenKrupp-Anleihe (A1R041), der 6,75%-Bastei Lübbe-Anleihe (A1K016), der 6,75%-Porr-Anleihe (A1ZQ01) und der 7,5%-Alfmeier-Anleihe (A1X3MA).
Zinskupon von durchschnittlich 6,35%
Derzeit ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 45 verschiedenen Wertpapieren investiert. Die 44 Anleihen verfügen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung inklusive Liquidität im Gesamtportfolio über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,35% und weisen im Schnitt eine Laufzeit von über sechs Jahren auf. Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Vergütung von 7%. Mit dieser breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen ist damit nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
Grundlagen für Ausschüttungen der kommenden Jahre gelegt
Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 mit einer Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach aktuellem Stand auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren zu erwirtschaften.
Wirtschaftsjahr | Tag der Ausschüttung | Bruttoausschüttung |
2014 | 24.02.2015 | 2,10 Euro |
2015 | 24.03.2016* | 2,10 Euro* |
*geplant
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 05.11.2015)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
Alfmeier Group 13/18 | A1X3MA | 7,500% | 29.10.18 | Automotive |
Bastei Lübbe 11/16 | A1K016 | 6,750% | 26.10.16 | Verlagswesen |
DEWB 14/19 | A11QF7 | 6,000% | 11.04.19 | Beteiligungen |
Ferratum Bank 15/17 | A1Z4JU | 4,900% | 21.01.17 | Bank |
Ferratum Capital 13/18 | A1X3VZ | 8,000% | 21.10.18 | Mikrokredite |
GEWA 14/18 | A1YC7Y | 6,500% | 24.03.18 | Immobilien |
HELMA Eigenheimbau 13/18 | A1X3HZ | 5,875% | 19.09.18 | Eigenheimbau |
Hörmann Finance 13/18 | A1YCRD | 6,250% | 05.12.18 | Automotive |
IPSAK 12/19 | A1RFBP | 6,750% | 06.12.19 | Immobilien |
KTG-Energie 12/18 | A1ML25 | 7,250% | 28.09.18 | Bioenergie |
Lang & Cie. 15/18 | A161YX | 6,875% | 25.08.18 | Immobilien |
Metalcorp 13/18 | A1HLTD | 8,750% | 27.06.18 | Rohstoffhandel |
Mitec Automotive 12/17 | A1K0NJ | 7,750% | 30.03.17 | Automotive |
MS Spaichingen 11/16 | A1KQZL | 7,250% | 15.07.16 | Maschinenbau |
NZWL 14/19 | A1YC1F | 7,500% | 04.03.19 | Automotive |
NZWL 15/21 | A13SAD | 7,500% | 17.02.21 | Automotive |
paragon 13/18 | A1TND9 | 7,250% | 02.07.18 | Automotive |
PCC 13/18 | A1YCSY | 7,000% | 01.10.18 | Chemie |
PCC 14/21 | A13SH3 | 6,750% | 01.10.21 | Chemie |
Pfleiderer 14/19 | A12T17 | 7,875% | 01.08.19 | Holzwerkstoffe |
PORR 14 | A19Y36 | 6,750% | unbefr. | Baugewerbe |
SeniVita Social Estate WA 15/20 | A13SHL | 6,500% | 12.05.20 | Pflegeimmobilien |
SeniVita Sozial GS 14 | A1XFUZ | 8,00%* | unbefr. | Altenpflege |
SNP AG 15/20 | A14J6N | 6,250% | 09.03.20 | IT-Dienstleistungen |
Steilmann-Boecker 12/17 | A1PGWZ | 6,750% | 27.06.17 | Mode |
Steilmann-Boecker 15/17 | A14J4G | 7,000% | 09.03.17 | Mode |
Stern Immobilien 13/18 | A1TM8Z | 6,250% | 23.05.18 | Immobilien |
UBM Development 14/19 | A1ZKZE | 4,875% | 09.07.19 | Immobilien |
* Nachzahlbare Grundvergütung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 05.11.2015)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
ALBA Group 11/18 | A1KQ17 | 8,000% | 15.05.18 | Recycling |
Bertelsmann 15/75 | A14KAQ | 3,500% | 23.04.75 | Medien |
DIC Asset 13/18 | A1TNJ2 | 5,750% | 09.07.18 | Immobilien |
DIC Asset 14/19 | A12T64 | 4,625% | 08.09.19 | Immobilien |
Douglas (Kirk Beauty) 15/23 | A161WQ | 8,750% | 15.07.23 | Einzelhandel |
Franz Haniel 10/17 | 601960 | 5,875% | 01.02.17 | Beteiligungen |
Grenkeleasing 15 | A161ZB | 8,250% | unbefr. | Leasing |
HeidelbergCement 07/18 | A0TKUU | 5,625% | 04.01.18 | Baustoffe |
Hornbach Baumarkt 13/20 | A1R02E | 3,875% | 15.02.20 | Einzelhandel |
KION Group 13/20 | A1HF09 | 6,750% | 15.02.20 | Gabelstapler |
Louis Dreyfus 13/20 | A1ZAP9 | 4,000% | 04.12.20 | Agrarrohstoffe |
Phoenix PIB 13/20 | A1HLB4 | 3,125% | 27.05.20 | Pharmahandel |
Schaeffler Finance 15/25 | A1ZZMN | 3,250% | 15.05.25 | Automotive |
SGL Carbon 13/21 | A1X3PA | 4,875% | 15.01.21 | Carbon-Herstellung |
ThyssenKrupp 14/19 | A1R041 | 3,125% | 25.10.19 | Anlagenbau |
VTG Finance 15/49 | A1ZVCJ | 5,000% | 29.01.49 | Güterwaggons |
ZF NA Capital 15/23 | A14J7G | 2,750% | 27.04.23 | Automotive |