Fonds transparent
Seit dem letzten KFM-Telegramm am 10. September hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS überaus erfreulich entwickelt: Der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn stieg auf 1,68 Euro je Fondsanteil, der innere Wert je Anteilsschein beträgt nun 51,42 Euro und das Fondsvolumen kletterte auf 22,54 Mio. Euro.
Es hat sich wiederum einiges getan in den vergangenen 14 Tagen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS, so dass die Durchschnittsverzinsung nochmals erhöht wurde. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat folgende Positionen aufgestockt: Die 6,875% Lang & Cie.-Anleihe (A161YX), die 8,00%-Ferratum Capital-Anleihe (A1X3VZ) und die 8,75%-Anleihe der Kirk Beauty (Douglas)-Anleihe (A161WQ).
Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 5,875%-Anleihe der HELMA Eigenheimbau AG (A1X3HZ).
Durchschnittlicher Zinskupon wurde durch Aufstockungen weiter erhöht - Zwischengewinn steigt kontinuierlich
In den vergangenen Wochen konnte der durchschnittliche Zinskupon beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nochmals erhöht werden. Der im Wesentlichen durch Zinseinnahmen generierte ausschüttungsfähige Zwischengewinn des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds beträgt aktuell 1,68 Euro je Fondsanteil und liegt damit über Plan.
Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 mit einer Ausschüttung von 2,10 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach aktuellem Stand auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren zu erwirtschaften.
Aktuell befinden sich 49 Wertpapiere im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die 48 Anleihen verfügen über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,82% und eine durchschnittliche Restlaufzeit von über sechs Jahren. Darüber hinaus hält der Fonds im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Verzinsung von 7%. Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 23.09.2015)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
Alfmeier Group 13/18 | A1X3MA | 7,500% | 29.10.18 | Automotive |
Bastei Lübbe 11/16 | A1K016 | 6,750% | 26.10.16 | Verlagswesen |
Cloud No 7 13/17 | A1TNGG | 6,000% | 07.07.17 | Immobilien |
DEWB 14/19 | A11QF7 | 6,000% | 11.04.19 | Beteiligungen |
Eyemaxx 11/17 | A1K0FA | 7,500% | 26.07.16 | Immobilien |
Ferratum Bank 15/17 | A1Z4JU | 4,900% | 21.01.17 | Bank |
Ferratum Capital 13/18 | A1X3VZ | 8,000% | 21.10.18 | Mikrokredite |
GEWA 14/18 | A1YC7Y | 6,500% | 24.03.18 | Immobilien |
HELMA Eigenheimbau 13/18 | A1X3HZ | 5,875% | 19.09.18 | Eigenheimbau |
Hörmann Finance 13/18 | A1YCRD | 6,250% | 05.12.18 | Automotive |
IPSAK 12/19 | A1RFBP | 6,750% | 06.12.19 | Immobilien |
KTG-Energie 12/18 | A1ML25 | 7,250% | 28.09.18 | Bioenergie |
Lang & Cie. 15/18 | A161YX | 6,875% | 25.08.18 | Immobilien |
Metalcorp 13/18 | A1HLTD | 8,750% | 27.06.18 | Rohstoffhandel |
Mitec Automotive 12/17 | A1K0NJ | 7,750% | 30.03.17 | Automotive |
MS Spaichingen 11/16 | A1KQZL | 7,250% | 15.07.16 | Maschinenbau |
NZWL 14/19 | A1YC1F | 7,500% | 04.03.19 | Automotive |
NZWL 15/21 | A13SAD | 7,500% | 17.02.21 | Automotive |
paragon 13/18 | A1TND9 | 7,250% | 02.07.18 | Automotive |
PCC 13/18 | A1YCSY | 7,000% | 01.10.18 | Chemie |
PCC 14/21 | A13SH3 | 6,750% | 01.10.21 | Chemie |
Peach Property 11/16 | A1KQ8K | 6,600% | 30.06.16 | Immobilien |
Pfleiderer 14/19 | A12T17 | 7,875% | 01.08.19 | Holzwerkstoffe |
PORR 14 | A19Y36 | 6,750% | unbefr. | Baugewerbe |
SAF Holland 12/18 | A1HA97 | 7,000% | 26.04.18 | Automotive |
SeniVita Social Estate WA 15/20 | A13SHL | 6,500% | 12.05.20 | Pflegeimmobilien |
SeniVita Sozial GS 14 | A1XFUZ | 8,00%* | unbefr. | Altenpflege |
SNP AG 15/20 | A14J6N | 6,250% | 09.03.20 | IT-Dienstleistungen |
Steilmann-Boecker 12/17 | A1PGWZ | 6,750% | 27.06.17 | Mode |
Steilmann-Boecker 15/17 | A14J4G | 7,000% | 09.03.17 | Mode |
Stern Immobilien 13/18 | A1TM8Z | 6,250% | 23.05.18 | Immobilien |
UBM Development 14/19 | A1ZKZE | 4,875% | 09.07.19 | Immobilien |
Vedes 14/19 | A11QJA | 7,125% | 24.06.19 | Einzelhandel |
* Nachzahlbare Grundvergütung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 23.09.2015)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
ALBA Group 11/18 | A1KQ17 | 8,000% | 15.05.18 | Recycling |
Bertelsmann 15/75 | A14KAQ | 3,500% | 23.04.75 | Medien |
DIC Asset 13/18 | A1TNJ2 | 5,750% | 09.07.18 | Immobilien |
DIC Asset 14/19 | A12T64 | 4,625% | 08.09.19 | Immobilien |
Douglas (Kirk Beauty) 15/23 | A161WQ | 8,750% | 15.07.23 | Einzelhandel |
Franz Haniel 10/17 | 601960 | 5,875% | 01.02.17 | Beteiligungen |
Grenkeleasing 15 | A161ZB | 8,250% | unbefr. | Leasing |
HeidelbergCement 07/18 | A0TKUU | 5,625% | 04.01.18 | Baustoffe |
Hornbach Baumarkt 13/20 | A1R02E | 3,875% | 15.02.20 | Einzelhandel |
KION Group 13/20 | A1HF09 | 6,750% | 15.02.20 | Gabelstapler |
Phoenix PIB 13/20 | A1HLB4 | 3,125% | 27.05.20 | Pharmahandel |
Schaeffler Finance 15/25 | A1ZZMN | 3,250% | 15.05.25 | Automotive |
SGL Carbon 13/21 | A1X3PA | 4,875% | 15.01.21 | Carbon-Herstellung |
ThyssenKrupp 14/19 | A1R041 | 3,125% | 25.10.19 | Anlagenbau |
VTG Finance 15/49 | A1ZVCJ | 5,000% | 29.01.49 | Güterwaggons |
ZF NA Capital 15/23 | A14J7G | 2,750% | 27.04.23 | Automotive |