Fonds transparent
Seit Ihrem KFM-Telegramm am 5. Februar hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wiederum einige Änderungen im Portfolio vorgenommen. Am 24. Februar erfolgt die Ausschüttung von 2,10 Euro je Anteilsschein und der NAV (innere Wert) je Anteilsschein ist auf aktuell 52,10 Euro angestiegen.
Neu in das Portfolio aufgenommen wurde die neue Anleihe der Neue ZWL GmbH mit einer Laufzeit bis 2021. Die im Jahr 2014 emittierte Anleihe der Neue ZWL befindet sich bereits im Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Vor der Ausgabe der neuen Anleihe wurde im Portfolio das Volumen der alten Anleihe leicht reduziert.
Bei der Anleihe der Deutschen Rohstoff AG wurde das Rückkaufangebot des Unternehmens zu 105% des Nominalwertes angenommen. Hierdurch hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den Zinseinnahmen auch einen schönen Kursgewinn mit dieser Mittelstandsanleihe verbuchen können.
Aufgestockt wurde der Bestand an Anleihen der Metalcorp Group B.V. und der VTG Finance S.A.. Reduziert wurde der Bestand an Anleihen der Enterprise Holdings Ltd.
Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS von der Hornbach-Baumarkt AG und der KION Finance S.A., beides Werte aus dem Liquiditätsportfolio.
Aktuell ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 36 Wertpapiere investiert. Die 35 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,62%.
Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Grundverzinsung von 7% p.a.
TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de publiziert er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 18.02.2015)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
ALBA Group 11/18 | A1KQ17 | 8,000% | 15.05.18 | Recycling |
Alfmeier Group 13/18 | A1X3MA | 7,500% | 29.10.18 | Automotive |
Bastei Lübbe 11/16 | A1K016 | 6,250% | 26.10.16 | Verlag |
Beate Uhse 14/19 | A12T1W | 7,750% | 09.07.19 | Handel |
DEWB 14/19 | A11QF7 | 6,000% | 11.04.19 | Beteiligungen |
Ekosem-Agrar GmbH 12/18 | A1R0RZ | 8,500% | 07.12.18 | Landwirtschaft |
Ekotechnika 13/18 | A1R1A1 | 9,750% | 10.05.18 | Landmaschinen |
Enterprise 12/17 | A1G9AQ | 7,000% | 26.09.17 | Versicherungsholding |
Ferratum Capital 13/18 | A1X3VZ | 8,000% | 21.10.18 | Mikrokredite |
German Pellets 14/19 | A13R5N | 7,250% | 27.11.19 | Holzpellets |
German Pellets 13/18 | A1TNAP | 7,250% | 09.07.18 | Holzpellets |
GEWA 14/18 | A1YC7Y | 6,500% | 24.03.18 | Immobilien |
HELMA Eigenheimbau 13/18 | A1X3HZ | 5,875% | 19.09.18 | Eigenheimbau |
Hörmann Finance 13/18 | A1YCRD | 6,250% | 05.12.18 | Automotive |
IPSAK 12/19 | A1RFBP | 6,750% | 06.12.19 | Immobilien |
KTG-Energie 12/18 | A1ML25 | 7,250% | 28.09.18 | Bioenergie |
Metalcorp 13/18 | A1HLTD | 8,750% | 27.06.18 | Rohstoffhandel |
Mitec Automotive 12/17 | A1K0NJ | 7,750% | 30.03.17 | Automotive |
NZWL 14/19 | A1YC1F | 7,500% | 04.03.19 | Automotive |
NZWL 15/21 | A13SAD | 7,500% | 17.02.21 | Automotive |
PCC 13/18 | A1YCSY | 7,000% | 01.10.18 | Chemie |
PCC 14/21 | A13SH3 | 6,750% | 01.10.21 | Chemie |
Semper idem Underberg 14/21 | A11QR1 | 6,125% | 07.07.21 | Spirituosen |
SeniVita GS 14 | A1XFUZ | 8,00%* | unbefr. | Altenpflege |
Stern Immobilien 13/18 | A1TM8Z | 6,250% | 23.05.18 | Immobilien |
UBM Realitätenentw. 14/19 | A1ZKZE | 4,875% | 09.07.19 | Immobilien |
* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 18.02.2015)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
DIC Asset 13/18 | A1TNJ2 | 5,750% | 09.07.18 | Immobilien |
DIC Asset 14/19 | A12T64 | 4,625% | 08.09.19 | Immobilien |
Fresenius Finance 14/21 | A1ZB7H | 3,000% | 01.02.21 | Medizintechnik |
HeidelbergCement Finance LU 13/21 | A1ZATT | 3,250% | 21.10.21 | Baustoffe |
Hornbach 13/20 | A1R02E | 3,875% | 15.02.20 | Baumarkt |
KION Group 13/20 | A1HF09 | 6,750% | 15.02.20 | Gabelstapler |
Otto-Group 13/20 | A1X3L5 | 3,750% | 17.09.20 | Einzelhandel |
Schaeffler-Finance 14/19 | A1ZH6U | 3,250% | 15.05.19 | Automotive |
SGL Carbon 13/21 | A1X3PA | 4,875% | 15.01.21 | Carbon-Herstellung |
VTG Finance 15/49 | A1ZVCJ | 5,000% | 29.01.49 | Güterwaggons |