Fonds transparent

Seit Ihrem KFM-Telegramm am 5. Februar hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wiederum einige Änderungen im Portfolio vorgenommen. Am 24. Februar erfolgt die Ausschüttung von 2,10 Euro je Anteilsschein und der NAV (innere Wert) je Anteilsschein ist auf aktuell 52,10 Euro angestiegen.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurde die neue Anleihe der Neue ZWL GmbH mit einer Laufzeit bis 2021. Die im Jahr 2014 emittierte  Anleihe der Neue ZWL befindet sich bereits im Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Vor der Ausgabe der neuen Anleihe wurde im Portfolio das Volumen der alten Anleihe leicht reduziert.

Bei der Anleihe der Deutschen Rohstoff AG wurde das Rückkaufangebot des Unternehmens zu 105% des Nominalwertes angenommen. Hierdurch hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den Zinseinnahmen auch einen schönen Kursgewinn mit dieser Mittelstandsanleihe verbuchen können.

Aufgestockt wurde der Bestand an Anleihen  der Metalcorp Group  B.V. und der VTG Finance S.A.. Reduziert wurde der Bestand an Anleihen der Enterprise Holdings Ltd.

Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS von der Hornbach-Baumarkt AG und der KION Finance S.A., beides Werte aus dem Liquiditätsportfolio.  

Aktuell ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 36 Wertpapiere investiert. Die 35 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,62%.

Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Grundverzinsung von 7% p.a.

TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de publiziert er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 18.02.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Bastei Lübbe 11/16A1K0166,250%26.10.16Verlag
Beate Uhse 14/19A12T1W7,750%09.07.19Handel
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,750%10.05.18Landmaschinen
Enterprise 12/17A1G9AQ7,000%26.09.17Versicherungsholding
Ferratum Capital 13/18A1X3VZ8,000%21.10.18Mikrokredite
German Pellets 14/19A13R5N7,250%27.11.19Holzpellets
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
NZWL 15/21A13SAD7,500%17.02.21Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
PCC 14/21A13SH36,750%01.10.21Chemie
Semper idem Underberg 14/21A11QR16,125%07.07.21Spirituosen
SeniVita GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
UBM Realitätenentw. 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien
* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 18.02.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
DIC Asset 14/19A12T644,625%08.09.19Immobilien
Fresenius Finance 14/21A1ZB7H3,000%01.02.21Medizintechnik
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 14/19A1ZH6U3,250%15.05.19Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung
VTG Finance 15/49A1ZVCJ5,000%29.01.49Güterwaggons