Fonds transparent
Seit Ihrem KFM-Telegramm am 8. Januar hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine neue Anleihe in das Portfolio aufgenommen und für einen Wert in seinem Bestand Zinseinnahmen verbuchen können. Der Anteilspreis stieg auf 51,46 Euro. Der aktuelle Zwischengewinn je Anteil hat sich auf 2,18 Euro. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 2015.
Neu in das Portfolio aufgenommen wurde die Anleihe der Deutsche Rohstoff AG. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nutzte eine Kursschwäche der Anleihe, um günstig wieder bei dem Wert einzusteigen, nachdem er im Juli 2014 bei weit höheren Kursen Gewinne realisiert hatte. Das Unternehmen meldete erst kürzlich, dass es in den USA Horizontalbohrungen durchführen wird, die auch bei den derzeitigen Ölpreisen zu sehr positiven Ergebnissen führen sollen.
Nur wenige Stunden nach der Meldung des Kaufs unterbreitete die Deutsche Rohstoff AG ein Rückkaufangebot für seine Mittelstandsanleihe zu einem Kurs von 105% des Nominalwertes. Die Angebotsfrist läuft vom 23. Januar 2015 bis zum 5. Februar 2015. Der Rückkauf ist auf einen Gesamtbetrag von EUR 20 Millionen beschränkt. Das derzeit ausstehende Volumen der Anleihe beläuft sich auf rund EUR 57 Millionen.
Die halbjährliche Zinszahlung gab es bei der Anleihe der SGL Carbon SE aus dem Liquiditätsportfolio.
Aktuell ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 36 Wertpapiere investiert. Die 35 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,43%.
Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Grundverzinsung von 7% p.a.
Der Zwischengewinn je Anteil erhöhte sich auf 2,18 Euro. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 2015.
TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de publiziert er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 21.01.2015)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
ALBA Group 11/18 | A1KQ17 | 8,000% | 15.05.18 | Recycling |
Alfmeier Group 13/18 | A1X3MA | 7,500% | 29.10.18 | Automotive |
Bastei Lübbe 11/16 | A1K016 | 6,250% | 26.10.16 | Verlag |
Beate Uhse 14/19 | A12T1W | 7,750% | 09.07.19 | Handel |
Deutsche Rohstoff 13/18 | A1R07G | 8,000% | 11.07.18 | Rohstoffe |
DEWB 14/19 | A11QF7 | 6,000% | 11.04.19 | Beteiligungen |
DIC Asset 14/19 | A12T64 | 4,625% | 08.09.19 | Immobilien |
DIC Asset 13/18 | A1TNJ2 | 5,750% | 09.07.18 | Immobilien |
Ekosem-Agrar GmbH 12/18 | A1R0RZ | 8,500% | 07.12.18 | Landwirtschaft |
Ekotechnika 13/18 | A1R1A1 | 9,750% | 10.05.18 | Landmaschinen |
Enterprise 12/17 | A1G9AQ | 7,000% | 26.09.17 | Versicherungsholding |
Ferratum Capital 13/18 | A1X3VZ | 8,000% | 21.10.18 | Mikrokredite |
German Pellets 14/19 | A13R5N | 7,250% | 27.11.19 | Holzpellets |
German Pellets 13/18 | A1TNAP | 7,250% | 09.07.18 | Holzpellets |
GEWA 14/18 | A1YC7Y | 6,500% | 24.03.18 | Immobilien |
HELMA Eigenheimbau 13/18 | A1X3HZ | 5,875% | 19.09.18 | Eigenheimbau |
Hörmann Finance 13/18 | A1YCRD | 6,250% | 05.12.18 | Automotive |
IPSAK 12/19 | A1RFBP | 6,750% | 06.12.19 | Immobilien |
KTG-Energie 12/18 | A1ML25 | 7,250% | 28.09.18 | Bioenergie |
Metalcorp 13/18 | A1HLTD | 8,750% | 27.06.18 | Rohstoffhandel |
Mitec Automotive 12/17 | A1K0NJ | 7,750% | 30.03.17 | Automotive |
NZWL 14/19 | A1YC1F | 7,500% | 04.03.19 | Automotive |
PCC 13/18 | A1YCSY | 7,000% | 01.10.18 | Chemie |
PCC 14/21 | A13SH3 | 6,750% | 01.10.21 | Chemie |
Sanha 13/18 | A1TNA7 | 7,750% | 04.06.18 | Heizung- und Sanitärtechnik |
Semper idem Underberg 14/21 | A11QR1 | 6,125% | 07.07.21 | Spirituosen |
SeniVita GS 14 | A1XFUZ | 8,00%* | unbefr. | Altenpflege |
Stern Immobilien 13/18 | A1TM8Z | 6,250% | 23.05.18 | Immobilien |
UBM Realitätenentw. 14/19 | A1ZKZE | 4,875% | 09.07.19 | Immobilien |
* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite |
Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 21.01.2015)
Unternehmen | WKN | Kupon | Laufzeit | Branche |
Fresenius Finance 14/21 | A1ZB7H | 3,000% | 01.02.21 | Medizintechnik |
HeidelbergCement Finance LU 13/21 | A1ZATT | 3,250% | 21.10.21 | Baustoffe |
Hornbach 13/20 | A1R02E | 3,875% | 15.02.20 | Baumarkt |
KION Group 13/20 | A1HF09 | 6,750% | 15.02.20 | Gabelstapler |
Otto-Group 13/20 | A1X3L5 | 3,750% | 17.09.20 | Einzelhandel |
Schaeffler-Finance 14/19 | A1ZH6U | 3,250% | 15.05.19 | Automotive |
SGL Carbon 13/21 | A1X3PA | 4,875% | 15.01.21 | Carbon-Herstellung |