Fonds transparent

Seit Ihrem KFM-Telegramm am 8. Januar hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine neue Anleihe in das Portfolio aufgenommen und für einen Wert in seinem Bestand Zinseinnahmen verbuchen können. Der Anteilspreis stieg auf 51,46 Euro. Der aktuelle Zwischengewinn je Anteil hat sich auf 2,18 Euro. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 2015.

Neu in das Portfolio aufgenommen wurde die Anleihe der Deutsche Rohstoff AG.  Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nutzte eine Kursschwäche der Anleihe, um günstig wieder bei dem Wert einzusteigen, nachdem er im Juli 2014 bei weit höheren Kursen Gewinne realisiert hatte. Das Unternehmen meldete erst kürzlich, dass es in den USA Horizontalbohrungen durchführen wird, die auch bei den derzeitigen Ölpreisen zu sehr positiven Ergebnissen führen sollen.

Nur wenige Stunden nach der Meldung des Kaufs unterbreitete die Deutsche Rohstoff AG ein Rückkaufangebot für seine Mittelstandsanleihe zu einem Kurs von 105% des Nominalwertes. Die Angebotsfrist läuft vom 23. Januar 2015 bis zum 5. Februar 2015. Der Rückkauf ist auf einen Gesamtbetrag von EUR 20 Millionen beschränkt. Das derzeit ausstehende Volumen der Anleihe beläuft sich auf rund EUR 57 Millionen.   

Die halbjährliche Zinszahlung gab es bei der Anleihe der SGL Carbon SE aus dem Liquiditätsportfolio. 

Aktuell ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 36 Wertpapiere investiert. Die 35 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,43%.

Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Grundverzinsung von 7% p.a.

Der Zwischengewinn je Anteil erhöhte sich auf 2,18 Euro. Die erste Ausschüttung erfolgt im Februar 2015.

TRANSPARENZ wird beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur sprichwörtlich groß geschrieben: Neben der wöchentlichen Veröffentlichung der Investments auf der Internetseite www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de publiziert er zu jedem Monatsende das Factsheet mit allen Positionen und deren Gewichtung im Portfolio.

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Kernportfolio (Stand 21.01.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
ALBA Group 11/18A1KQ178,000%15.05.18Recycling
Alfmeier Group 13/18A1X3MA7,500%29.10.18Automotive
Bastei Lübbe 11/16A1K0166,250%26.10.16Verlag
Beate Uhse 14/19A12T1W7,750%09.07.19Handel
Deutsche Rohstoff 13/18A1R07G8,000%11.07.18Rohstoffe
DEWB 14/19A11QF76,000%11.04.19Beteiligungen
DIC Asset 14/19A12T644,625%08.09.19Immobilien
DIC Asset 13/18A1TNJ25,750%09.07.18Immobilien
Ekosem-Agrar GmbH 12/18A1R0RZ8,500%07.12.18Landwirtschaft
Ekotechnika 13/18A1R1A19,750%10.05.18Landmaschinen
Enterprise 12/17A1G9AQ7,000%26.09.17Versicherungsholding
Ferratum Capital 13/18A1X3VZ8,000%21.10.18Mikrokredite
German Pellets 14/19A13R5N7,250%27.11.19Holzpellets
German Pellets 13/18 A1TNAP7,250%09.07.18Holzpellets
GEWA 14/18A1YC7Y6,500%24.03.18Immobilien
HELMA Eigenheimbau 13/18A1X3HZ5,875%19.09.18Eigenheimbau
Hörmann Finance 13/18A1YCRD6,250%05.12.18Automotive
IPSAK 12/19A1RFBP6,750%06.12.19Immobilien
KTG-Energie 12/18A1ML257,250%28.09.18Bioenergie
Metalcorp 13/18A1HLTD8,750%27.06.18Rohstoffhandel
Mitec Automotive 12/17A1K0NJ7,750%30.03.17Automotive
NZWL 14/19A1YC1F7,500%04.03.19Automotive
PCC 13/18A1YCSY7,000%01.10.18Chemie
PCC 14/21A13SH36,750%01.10.21Chemie
Sanha 13/18A1TNA77,750%04.06.18Heizung- und Sanitärtechnik
Semper idem Underberg 14/21A11QR16,125%07.07.21Spirituosen
SeniVita GS 14A1XFUZ8,00%*unbefr.Altenpflege
Stern Immobilien 13/18A1TM8Z6,250%23.05.18Immobilien
UBM Realitätenentw. 14/19A1ZKZE4,875%09.07.19Immobilien
* Nachzahlbare Grundverzinsung 7% p.a., zzgl. gewinnabhängige Vergütung 1% p.a., Koppelung (nach oben) an Umlaufrendite

Alphabetische Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Liquiditätsportfolio (Stand 21.01.2015)

UnternehmenWKN

Kupon

LaufzeitBranche
Fresenius Finance 14/21A1ZB7H3,000%01.02.21Medizintechnik
HeidelbergCement Finance LU 13/21A1ZATT3,250%21.10.21Baustoffe
Hornbach 13/20A1R02E3,875%15.02.20Baumarkt
KION Group 13/20
A1HF096,750%15.02.20

Gabelstapler

Otto-Group 13/20

A1X3L53,750%17.09.20Einzelhandel
Schaeffler-Finance 14/19A1ZH6U3,250%15.05.19Automotive
SGL Carbon 13/21A1X3PA4,875%15.01.21Carbon-Herstellung