Monatliche Performance
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS erzielte in den vergangenen 12 Monaten (Stichtag: 31.05.2023) einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von -7,26%.
Die Entwicklung im Detail können Sie der unstehenden Tabelle entnehmen:
| Datum | NAV | Wertentwicklung diesen Monat | Wertentwicklung seit Fondsauflage |
| 31.05.2023 | 85,09 € | -0,87% | -3,03%* |
| 24.05.2023 | Ausschüttung von 4,74 Euro je Fondsanteil für 2022 | ||
| 28.04.2023 | 90,59 € | -1,52% | -2,18%* |
| 31.03.2023 | 91,99 € | -2,47% | -0,66%* |
| 28.02.2023 | 94,32 € | 0,02% | 1,85%* |
| 30.01.2023 | 94,30 € | 1,41% | 1,83%* |
| 31.12.2022 | 92,99 € | -1,24% | 0,42%* |
| 30.11.2022 | 94,16 € | 4,27% | 1,68%* |
| 31.10.2022 | 90,30 € | -4,71% | -2,49%* |
| 30.09.2022 | 94,76 € | -1,49% | 2,33%* |
| 31.08.2022 | 96,19 € | 1,18% | 3,87%* |
| 29.07.2022 | 95,07 € | -0,08% | 2,66%* |
| 30.06.2022 | 95,15 € | -1,73% | 2,75%* |
| 31.05.2022 | 96,83 € | -1,38% | 4,56%* |
| 24.05.2022 | Ausschüttung von 3,99 Euro je Fondsanteil für 2021 | ||
| 29.04.2022 | 102,22 € | -0,19% | 6,02%* |
| 31.03.2022 | 102,41 € | -0,11% | 6,22%* |
| 28.02.2022 | 102,52 € | -1,31% | 6,33%* |
| 31.01.2022 | 103,88 € | -1,03% | 7,74%* |
| 30.12.2021 | 104,96 € | 1,02% | 8,86%* |
| 30.11.2021 | 103,90 € | -0,92% | 7,76%* |
| 29.10.2021 | 104,86 € | -1,00% | 8,76%* |
| 30.09.2021 | 105,92 € | 0,35% | 9,44%* |
| 31.08.2021 | 105,15 € | 0,36% | 9,06%* |
| 30.07.2021 | 104,77 € | 0,55% | 8,67%* |
| 30.06.2021 | 104,20 € | 0,63% | 8,08%* |
| 31.05.2021 | 103,55 € | 0,70% | 7,40%* |
| 25.05.2021 | Ausschüttung von 3,20 Euro je Fondsanteil für 2020 | ||
| 30.04.2021 | 106,01 € | 0,81% | 6,66%* |
| 31.03.2021 | 105,16 € | 0,50% | 5,80%* |
| 26.02.2021 | 104,64 € | 0,05% | 5,28%* |
| 29.01.2021 | 104,59 € | 0,91% | 5,23%* |
| 30.12.2020 | 103,65 € | 0,59% | 4,28%* |
| 30.11.2020 | 103,04 € | 1,07% | 3,67%* |
| 30.10.2020 | 101,95 € | 0,65% | 2,57%* |
| 28.10.2020 | Zwischenausschüttung von 0,63 Euro je Fondsanteil** | ||
| 30.09.2020 | 101,91 € | -0,88% | 1,91% |
| 31.08.2020 | 102,81 € | 0,98% | 2,81% |
| 31.07.2020 | 101,81 € | 0,39% | 1,81% |
| 30.06.2020 | 101,41 € | 0,66% | 1,41% |
| 29.05.2020 | 100,75 € | 1,10% | 0,75% |
| 30.04.2020 | 99,65 € | -0,35% | -0,35% |
* ausschüttungsbereinigt ** Die Zwischenausschüttung im Kalenderjahr 2020 wurde durchgeführt, um im Rahmen der Investmentsteuervorschriften den sogenannten Vorabsteuerbetrag für die Anleger nicht belasten zu müssen. | |||
Rechtshinweise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 10.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 990.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.