Entwicklung des Fonds
Am 01.04.2020 wurde der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS aufgelegt. Er wird mit der WKN A2PF0P an den drei deutschen Börsenplätzen Hamburg, München und Gettex gehandelt. Der Fonds ist ebenfalls bei Sparkassen und Volksbanken und bei Online-Brokern zu erwerben. Sprechen Sie Ihren Bankberater an. Sie können den Fonds auch über die Internetportale FondsDISCOUNT und FondsSuperMarkt ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Darüber hinaus besteht bei den Portalen die Möglichkeit zu Vorzugskonditionen einen Fondssparplan abzuschließen. Mehr Informationen finden Sie in unserer Rubrik FONDSKAUF.
Entwicklung des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung der Anleihen im Gesamtportfolio liegt der durchschnittliche Zinskupon beim Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS inklusive Liquidität bei 5,98% (Stand 31.10.2022)
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS erzielte in der Anteilklasse R seit Fondsauflage (01.04.2020) bis zum 31.10.2022 einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs in Höhe von -2,49%.
Der nachfolgende Chart zeigt die Entwicklung des Anteilspreises seit Auflage am 01.04.2020.
* Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.